合併現金流量表
截至2023年12月31日止年度(以百萬元列示)
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2023年 |
2022年 |
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附註 |
人民幣 |
人民幣 |
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經營活動產生的現金淨額 |
(a) |
137,508 |
136,432 |
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投資活動所用的現金流量 |
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資本支出 |
(89,866) |
(89,705) |
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投資所支付的現金 |
(109) |
(175) |
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取得使用權資產所支付的現金 |
(307) |
(1,807) |
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處置物業、廠房及設備所收到的現金 |
1,223 |
1,422 |
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轉讓使用權資產所收到的現金 |
89 |
142 |
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處置投資所收到的現金 |
124 |
200 |
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取得以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的 |
(30) |
(15) |
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短期銀行存款投資額 |
(13,349) |
(2,537) |
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短期銀行存款到期額 |
6,742 |
1,750 |
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財務公司為中國電信集團提供的短期借款支出 |
(b) |
(8,100) |
(8,105) |
中國電信集團償還財務公司提供的短期借款 |
(b) |
8,091 |
2,034 |
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投資活動所用的現金淨額 |
(95,492) |
(96,796) |
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融資活動所用的現金流量 |
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租賃負債所支付的本金 |
(14,647) |
(15,897) |
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取得銀行及其他貸款所收到的現金 |
5,988 |
3,692 |
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償還銀行及其他貸款所支付的現金 |
(11,239) |
(9,615) |
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支付股息 |
(20,059) |
(26,537) |
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支付予非控制性權益的現金 |
(79) |
(90) |
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取得非控制性權益所支付的現金 |
— |
(1) |
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非控制性權益投入 |
— |
3,675 |
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於財務公司存放存款淨額 |
(b) |
6,680 |
4,411 |
財務公司法定存款準備金增加 |
(b) |
(121) |
(541) |
共同控制下企業合併之支付對價 |
— |
(3) |
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融資活動所用的現金淨額 |
(33,477) |
(40,906) |
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現金及現金等價物增加╱(減少)淨額 |
8,539 |
(1,270) |
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於1月1日的現金及現金等價物 |
72,465 |
73,284 |
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匯率變更的影響 |
42 |
451 |
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於12月31日的現金及現金等價物 |
81,046 |
72,465 |
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(a) 稅前利潤與經營活動產生的現金淨額的調節
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2023年 |
2022年 |
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人民幣 |
人民幣 |
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稅前利潤 |
39,204 |
35,714 |
調整: |
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折舊及攤銷 |
99,702 |
96,932 |
金融資產及合同資產減值損失淨額 |
3,419 |
2,340 |
存貨的減值損失淨額 |
7 |
(61) |
投資收益及其他 |
(295) |
(243) |
對聯營及合營公司投資的收益 |
(2,116) |
(2,051) |
利息收入 |
(2,368) |
(1,808) |
淨利息支出 |
2,545 |
1,881 |
淨匯兌損益及其他 |
155 |
(66) |
報廢和處置長期資產的淨損失及其他 |
4,046 |
6,158 |
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144,299 |
138,796 |
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應收賬款增加 |
(11,067) |
(3,842) |
合同資產增加 |
(1,813) |
(2,185) |
存貨減少 |
90 |
370 |
預付款及其他流動資產減少╱(增加) |
130 |
(4,302) |
受限資金增加 |
(182) |
(496) |
其他資產增加 |
(683) |
(449) |
應付賬款增加 |
10,176 |
9,683 |
預提費用及其他應付款增加 |
1,657 |
4,293 |
合同負債減少 |
(2,432) |
(3,165) |
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經營產生的現金 |
140,175 |
138,703 |
收到的利息 |
2,225 |
1,754 |
支付的利息 |
(2,646) |
(1,993) |
取得的投資收益 |
1,530 |
1,208 |
支付的所得稅 |
(3,776) |
(3,240) |
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經營活動產生的現金淨額 |
137,508 |
136,432 |
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(b) 「財務公司」是指本公司的附屬公司中國電信集團財務有限公司,於2019年1月8日成立,向中國電信集團有限公司(本公司的母公司及最終控股公司)的成員單位提供資金及財務管理服務。此等交易基於一般商業條款或更佳條款進行。
(c) 重大非現金交易
截至2023年12月31日及2022年12月31日止年度,除使用權資產及租賃負債的增加以及分期購買設備時置入設備外,本集團不涉及非現金收支的重大投資和融資活動。
第170頁至第252頁的附註為本合併財務報表的組成部份。